TRUXT I Valor Institucional FIC FIA

CARACTERÍSTICAS

STATUS

Aberto para captações

Objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.

Informações Gerais

  • Data de Início: 10/08/17
  • Tipo Anbima: Ações Ativo Livre
  • Público Alvo: Investidores em geral
  • Aplicação Inicial Mínima: R$ 10.000,00
  • Mínima: R$ 5.000,00
  • Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
  • Horário: 9:00h às 14:30h
  • Cota de Aplicação: Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
  • Cota de Resgate: Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
  • Liquidação do Resgate: em D+2, dias úteis, a partir da data de conversão
  • Taxa de saída: será cobrada taxa de saída 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado
  • Tributação: Renda Variável
  • Taxa de Administração: 2,90% a.a paga mensalmente
  • Taxa de Administração Máxima: 3,50% a.a paga mensalmente
  • Taxa de Performance: N/A
  • Gestor: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA
  • Administrador: INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
    Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link acima do administrador.

PERFORMANCE

RENTABILIDADE

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Fundo Jan24 Fev24 Mar24 Abr24 Mai24 Jun24 Jul24 Ago24 Set24 Out24 Nov24 Dez24 2024* 12 meses Desde o Início* PL médio de 12 meses
TRUXT I VALOR INST. FIC FI AÇÕES -4.18% 0.47% 1.67% -6.70% -4.89% 0.13% 6.04% 5.24% -4.28% -1.85% -2.85% -11.41% 7.41% 98.28%  FIC R$374,619,592.85
 Master** R$405,244,110.70
Ibovespa*** -4.79% 0.99% -0.71% -1.70% -3.04% 1.48% 3.02% 6.54% -3.08% -1.60% -1.50% -4.78% 14.64% 90.72%
* Acumulado até 18/11/2024
Data de Início 10/08/2017

**TRUXT VALOR MASTER INST FIA
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.

Histórico

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TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FI AÇÕES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Ibovespa***
2017 5.99% 5.60% -0.45% -3.35% 6.25% 14.42% 14.05%
2018 8.94% -0.67% 1.01% 0.45% -7.42% -2.30% 4.37% -6.67% 1.91% 16.20% 2.32% 1.94% 19.48% 15.03%
2019 10.12% -2.75% -0.24% 1.69% 2.21% 4.75% 4.14% 5.15% 0.15% 2.12% 1.05% 9.94% 44.73% 31.58%
2020 5.02% -8.97% -29.92% 11.13% 9.37% 12.07% 12.15% 0.62% -4.74% -0.06% 8.68% 9.47% 16.65% 2.92%
2021 -1.40% -1.01% -0.24% 6.96% 4.07% 3.03% -4.33% -1.57% -3.88% -12.06% -6.20% 1.10% -15.71% -11.93%
2022 4.71% 0.47% 5.77% -8.75% 2.10% -8.67% 5.69% 5.85% -0.91% 11.27% -9.23% -2.89% 2.95% 4.69%
2023 4.42% -10.50% -4.38% 3.07% 4.89% 9.41% 3.59% -7.30% -1.47% -5.14% 12.25% 4.92% 11.75% 22.28%
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.

DOCUMENTOS

Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.

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tel.: +55 21 3030-1888