TRUXT I Valor FIC FIA

CARACTERÍSTICAS

STATUS

Aberto para captações

Objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos no mercado de renda variável, montando posições concentradas em empresas brasileiras (all caps), baseada em um extenso processo de análise fundamentalista utilizando modelos proprietários.

Informações Gerais

  • Data de Início: 02/06/2017
  • Tipo Anbima: Ações Ativo Livre
  • Público Alvo: Investidores qualificados
  • Aplicação Inicial Mínima: R$ 5.000,00
  • Movimentação Mínima: R$ 1.000,00
  • Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
  • Horário: 9:00h às 14:30h
  • Cota de Aplicação: Cota do dia útil subsequente à disponibilidade dos recursos (D+1)
  • Cota de Resgate: Cota de D+30 dias corridos após a solicitação do resgate
  • Liquidação do Resgate: em D+2, dias úteis, a partir da data de conversão
  • Taxa de saída: será cobrada taxa de saída 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado
  • Tributação: Renda Variável
  • Taxa de Administração: 1,90% a.a paga mensalmente
  • Taxa de Performance: será cobrada semestralmente a taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acrescido da média ponderada das taxas dos títulos que compõem o IMA-B (Índice de Mercado Anbima indexado pelo IPCA)
  • Gestor: TRUXT INVESTIMENTOS LTDA
  • Administrador: INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 
    Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link acima do administrador.

PERFORMANCE

RENTABILIDADE

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Fundo Jan25 Fev25 Mar25 Abr25 Mai25 Jun25 Jul25 Ago25 Set25 Out25 Nov25 Dez25 2025* 12 meses Desde o Início* PL médio de 12 meses
TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES 6.80% -3.72% 3.61% 1.14% 7.76% -12.87% 116.95%  FIC R$312,105,472.07
 Master** R$502,618,412.29
Ibovespa*** 4.86% -2.64% 6.08% 0.71% 9.07% 1.68% 109.87%
IPCA + IMA -B yield 0.96% 1.35% 1.45% 0.12% 3.92% 12.42% 114.74%
* Acumulado até 02/04/2025
Data de Início 02/06/2017

**TRUXT VALOR MASTER FIA
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.

Histórico

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TRUXT I VALOR FIC FI AÇÕES Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Ibovespa*** IPCA + IMA -B yield
2017 2.20% 5.04% 6.59% 4.71% 0.03% -1.85% 5.47% 24.06% 22.22% 4.19%
2018 7.20% -0.44% 0.99% 0.64% -6.38% -2.19% 4.49% -6.48% 1.92% 14.84% 2.35% 1.03% 17.49% 15.03% 8.73%
2019 8.28% -1.54% 0.74% 2.79% 1.88% 2.83% 5.54% 4.84% 0.10% 0.82% 2.25% 7.07% 41.37% 31.58% 7.28%
2020 5.63% -7.70% -25.83% 13.46% 11.33% 15.05% 10.00% 2.91% -3.68% 1.02% 8.23% 6.29% 33.16% 2.92% 6.90%
2021 0.82% 1.05% -7.23% 4.93% -0.96% 3.51% -2.83% 3.92% -5.05% -12.28% -7.65% 0.48% -20.63% -11.93% 14.54%
2022 5.57% -0.10% 2.90% -9.28% -0.15% -8.66% 6.50% 4.04% -0.39% 8.08% -7.71% -3.86% -4.97% 4.69% 12.44%
2023 7.00% -9.74% -4.69% 3.37% 6.94% 9.03% 3.71% -4.68% -2.20% -5.55% 12.13% 4.00% 18.13% 22.28% 10.68%
2024 -2.64% 1.38% 2.02% -6.68% -3.11% 0.50% 4.75% 6.64% -4.87% -0.95% -7.36% -7.70% -17.65% -10.36% 11.63%
***O indice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance
Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br; www.anbima.com.br/pt_br/index.htm.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos e Taxa de Saída.

DOCUMENTOS

Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser encontrados no link abaixo do administrador.

INTRAG DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Material de Divulgação

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tel.: +55 21 3030-1888